| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 320.00 | 2 079.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 420.00 | 320.00 | 254 099.00 | 254 420.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 810.00 | 320.00 | 254 489.00 | 254 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 247 505.00 | | 247 505.00 | 247 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 171.00 | | | 189 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EA Autres dettes | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 420.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 320.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 985.00 | 187 985.00 | | 187 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 747.00 | 23 737.00 | 21 009.00 | 44 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 108.00 | 216 099.00 | 21 009.00 | 237 108.00 |