| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 800.00 | 1 599.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 920.00 | 800.00 | 254 119.00 | 254 920.00 |
CF Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 390.00 | 800.00 | 262 589.00 | 263 390.00 |
CU Autres participations | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
DK Provisions réglementées | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |