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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 280.00 | 1 119.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 260.00 | 1 280.00 | 262 979.00 | 264 260.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 643.00 | 1 280.00 | 263 362.00 | 264 643.00 |
CU Autres participations | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
DK Provisions réglementées | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 232 489.00 | | | 232 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 362.00 | | | 263 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 920.00 | | 9 340.00 | 254 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 520.00 | | 9 340.00 | 252 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 480.00 | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 480.00 | | 800.00 |