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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 760.00 | 639.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 279.00 | 1 760.00 | 262 518.00 | 264 279.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 992.00 | 1 760.00 | 263 231.00 | 264 992.00 |
CU Autres participations | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
DK Provisions réglementées | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 229 579.00 | | | 229 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |