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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 138.00 | 361.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 4 444.00 | 34 555.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 795.00 | 4 583.00 | 291 212.00 | 295 795.00 |
BT Marchandises | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 402.00 | 4 583.00 | 485 819.00 | 490 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
DL TOTAL (I) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 321.00 | | | 434 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 819.00 | | | 485 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 542.00 | 2 891.00 | 540 434.00 | 537 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 542.00 | 2 891.00 | 540 434.00 | 537 542.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 248.00 | | | -14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 552.00 | | | 540 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 054.00 | | | 499 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 728.00 | 40 363.00 | 166 340.00 | 256 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 271.00 | | | -33 271.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828.00 | 3 078.00 | 5 750.00 | 8 828.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 321.00 | 217 955.00 | 166 340.00 | 434 321.00 |