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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 305.00 | 194.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 12 050.00 | 49 099.00 | 60 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 945.00 | 12 356.00 | 305 589.00 | 317 945.00 |
BT Marchandises | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 752.00 | 12 356.00 | 508 395.00 | 520 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
DL TOTAL (I) | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 956.00 | | | 231 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 395.00 | | | 508 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 563.00 | | | 229 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 795.00 | | 23 150.00 | 295 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 317 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 61 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | 23 150.00 | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 8 773.00 | 1 000.00 | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 8 773.00 | 1 000.00 | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 956.00 | 47 497.00 | 177 270.00 | 231 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 852.00 | 15 102.00 | 5 750.00 | 20 852.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 023.00 | 229 563.00 | 177 270.00 | 414 023.00 |