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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 952.00 | 25 619.00 | 45 333.00 | 70 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 748.00 | 26 119.00 | 301 629.00 | 327 748.00 |
BT Marchandises | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 291 484.00 | | 291 484.00 | 291 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 740.00 | | 390 740.00 | 390 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 489.00 | 26 119.00 | 692 370.00 | 718 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DL TOTAL (I) | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 779.00 | | | 235 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 627.00 | | | 485 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 370.00 | | | 692 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 660.00 | | | 362 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 945.00 | | 17 802.00 | 317 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 327 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 71 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 650.00 | | 17 802.00 | 61 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 903.00 | 9 782.00 | 5 566.00 | 21 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 9 782.00 | 5 566.00 | 21 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 779.00 | 112 812.00 | 122 967.00 | 235 779.00 |
VI Groupe et associés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 509.00 | 10 759.00 | 5 750.00 | 16 509.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 627.00 | 362 660.00 | 122 967.00 | 485 627.00 |