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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 449.00 | 34 952.00 | 40 497.00 | 75 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 245.00 | 35 452.00 | 296 793.00 | 332 245.00 |
BT Marchandises | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 549.00 | | 330 549.00 | 330 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 794.00 | 35 452.00 | 627 342.00 | 662 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 742.00 | | | 195 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
DL TOTAL (I) | 299 159.00 | | | 299 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 183.00 | | | 328 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 342.00 | | | 627 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 946.00 | | | 252 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 748.00 | | 4 496.00 | 327 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 452.00 | | 4 496.00 | 71 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 119.00 | 9 333.00 | | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 9 333.00 | | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 966.00 | 47 728.00 | 75 237.00 | 122 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 006.00 | 13 256.00 | 5 750.00 | 19 006.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 183.00 | 252 946.00 | 75 237.00 | 328 183.00 |