| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 031.00 | 82 453.00 | 181 578.00 | 264 031.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 375 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318 510.00 | 179 758.00 | 1 138 752.00 | 1 318 510.00 |
AN Terrains | 2 698 563.00 | 1 672 296.00 | 1 026 267.00 | 2 698 563.00 |
AP Constructions | 3 364 226.00 | 2 514 305.00 | 849 920.00 | 3 364 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 036.00 | 3 547 186.00 | 489 850.00 | 4 037 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 348.00 | 535 689.00 | 494 658.00 | 1 030 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311 629.00 | 8 604 414.00 | 4 707 214.00 | 13 311 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328 276.00 | 37 874.00 | 4 290 403.00 | 4 328 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 897.00 | 16 605.00 | 965 292.00 | 981 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 083.00 | 302 600.00 | 5 038 482.00 | 5 341 083.00 |
BZ Autres créances | 1 122 728.00 | | 1 122 728.00 | 1 122 728.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 903 547.00 | 357 079.00 | 11 546 468.00 | 11 903 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 215 176.00 | 8 961 493.00 | 16 253 683.00 | 25 215 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | | 1 038 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
DG Autres réserves | 5 060 616.00 | 6 312 451.00 | | 5 060 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 332.00 | -1 251 835.00 | | -1 550 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 10 348.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 117.00 | 6 474 797.00 | | 4 924 117.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 549.00 | 1 203 915.00 | | 770 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 658.00 | 4 610 733.00 | | 4 698 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 465.00 | 1 117 714.00 | | 1 016 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 277.00 | 93 390.00 | | 305 277.00 |
EA Autres dettes | 4 192 525.00 | 3 227 339.00 | | 4 192 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 983 475.00 | 10 255 118.00 | | 10 983 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 253 683.00 | 17 029 915.00 | | 16 253 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 543 708.00 | 10 228 174.00 | | 10 543 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 713.00 | 1 146 957.00 | | 553 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 502.00 | | 297 502.00 | 297 502.00 |
FD Production vendue biens | 21 561 016.00 | 1 307 972.00 | 22 868 988.00 | 21 561 016.00 |
FG Production vendue services | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 922 930.00 | 1 307 972.00 | 23 230 902.00 | 21 922 930.00 |
FM Production stockée | | | -1 535 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 124 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 124 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 060.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 523 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 928.00 | 63 337.00 | | 164 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 837.00 | 21 831.00 | | 17 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 752.00 | 21 831.00 | | 50 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 4 206.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 993.00 | 161 373.00 | | 86 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 866.00 | 165 579.00 | | 130 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 114.00 | -143 748.00 | | -80 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -8 098.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185 724.00 | 22 989 703.00 | | 22 185 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 736 056.00 | 24 241 537.00 | | 23 736 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 332.00 | -1 251 835.00 | | -1 550 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 370.00 | 240 229.00 | | 252 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 59 066.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 136.00 | | 1 644 555.00 | 12 352 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 060.00 | 36 001.00 | 13 311 629.00 | 649 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 000.00 | 10 546.00 | 1 957 801.00 | 611 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | 25 455.00 | 11 346 880.00 | 38 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 667.00 | | 254 680.00 | 2 324 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020 996.00 | | 1 389 400.00 | 10 020 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 475.00 | 6 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065 354.00 | 552 499.00 | 13 438.00 | 8 065 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 601.00 | 59 914.00 | 7 577.00 | 282 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 753.00 | 492 585.00 | 5 862.00 | 7 782 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 950.00 | 3 859.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 109 381.00 | 54 479.00 | 109 381.00 | 109 381.00 |
6T Sur comptes clients | 222 930.00 | 94 583.00 | 14 913.00 | 222 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 311.00 | 149 062.00 | 124 294.00 | 332 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 311.00 | 199 012.00 | 128 153.00 | 332 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 060.00 | 124 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | 11 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 658.00 | 4 698 658.00 | | 4 698 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 833.00 | 447 833.00 | | 447 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 488.00 | 399 488.00 | | 399 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 277.00 | 305 277.00 | | 305 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192 525.00 | 4 192 525.00 | | 4 192 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 989 744.00 | | | 4 989 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
VB T. V. A. | 596 879.00 | | | 596 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 785.00 | 258 785.00 | | 258 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 764.00 | 71 997.00 | 289 767.00 | 511 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VP Divers | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 633.00 | | | 478 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 273.00 | | | 108 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 734.00 | 6 578 734.00 | | 6 578 734.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983 475.00 | 10 543 708.00 | 289 767.00 | 10 983 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |