| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 144 289.00 | 101 721.00 | 246 010.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 375 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 770.00 | 107 703.00 | 1 113 067.00 | 1 220 770.00 |
AN Terrains | 2 871 772.00 | 1 721 677.00 | 1 150 095.00 | 2 871 772.00 |
AP Constructions | 5 466 984.00 | 2 887 617.00 | 2 579 367.00 | 5 466 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 401.00 | 3 850 352.00 | 723 049.00 | 4 573 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 913.00 | 696 631.00 | 727 282.00 | 1 423 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 611 591.00 | 9 480 996.00 | 7 130 595.00 | 16 611 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389 670.00 | 58 466.00 | 4 331 204.00 | 4 389 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 464 870.00 | 33 032.00 | 1 431 838.00 | 1 464 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 845.00 | 293 314.00 | 593 531.00 | 886 845.00 |
BZ Autres créances | 5 796 401.00 | | 5 796 401.00 | 5 796 401.00 |
CF Disponibilités | 501 408.00 | | 501 408.00 | 501 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 167 772.00 | 384 811.00 | 12 782 960.00 | 13 167 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 779 363.00 | 9 865 808.00 | 19 913 555.00 | 29 779 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | | 1 038 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
DG Autres réserves | 3 510 284.00 | 3 510 284.00 | | 3 510 284.00 |
DH Report à nouveau | -2 086 290.00 | | | -2 086 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 181 047.00 | -2 086 290.00 | | -2 181 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 303.00 | 112 404.00 | | 84 303.00 |
DL TOTAL (I) | 731 082.00 | 2 940 230.00 | | 731 082.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 677.00 | 15 731.00 | | 23 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 677.00 | 15 731.00 | | 23 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 839.00 | 161 115.00 | | 98 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115 689.00 | | | 12 115 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 523.00 | 176 212.00 | | 127 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 729.00 | 4 737 921.00 | | 4 666 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 960.00 | 1 092 392.00 | | 1 227 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 810.00 | 130 190.00 | | 564 810.00 |
EA Autres dettes | 57 247.00 | 9 486 899.00 | | 57 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 858 796.00 | 15 784 730.00 | | 18 858 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 913 555.00 | 19 040 691.00 | | 19 913 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 855 002.00 | 15 690 151.00 | | 18 855 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 025.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 618.00 | 57 618.00 | |
FD Production vendue biens | 23 323 449.00 | | 23 323 449.00 | 23 323 449.00 |
FG Production vendue services | 518 007.00 | | 518 007.00 | 518 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 841 456.00 | 57 618.00 | 23 899 074.00 | 23 841 456.00 |
FM Production stockée | | | 370 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 993 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 781 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 176.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 047 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585 258.00 | 410 334.00 | | 585 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 534.00 | 25 311.00 | | 100 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 754.00 | 105 746.00 | | 33 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 175.00 | -3 272.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 462.00 | 127 785.00 | | 137 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 932.00 | 62 030.00 | | 157 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 2 537.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 230.00 | 64 567.00 | | 162 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 768.00 | 63 219.00 | | -24 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 102.00 | -14 039.00 | | -45 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 142 002.00 | 23 357 609.00 | | 25 142 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 323 049.00 | 25 443 900.00 | | 27 323 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 181 047.00 | -2 086 290.00 | | -2 181 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 818.00 | 262 617.00 | | 158 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086 771.00 | 48 614.00 | 2 377 073.00 | 15 086 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 457.00 | 389 410.00 | 16 611 591.00 | 511 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 992.00 | 1 842 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 457.00 | 230 826.00 | 14 762 651.00 | 511 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 417.00 | 48 614.00 | | 1 951 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 127 860.00 | | 2 377 073.00 | 13 127 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 457.00 | | | 511 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992 099.00 | 706 303.00 | 217 405.00 | 8 992 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 674.00 | 75 037.00 | 157 991.00 | 407 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 425.00 | 631 266.00 | 59 414.00 | 8 584 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 731.00 | 11 121.00 | 3 175.00 | 15 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 910.00 | 91 498.00 | 76 910.00 | 76 910.00 |
6T Sur comptes clients | 248 853.00 | 63 678.00 | 19 217.00 | 248 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 762.00 | 155 176.00 | 96 127.00 | 325 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 494.00 | 166 297.00 | 99 302.00 | 341 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 176.00 | 96 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 121.00 | 3 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 729.00 | 4 666 729.00 | | 4 666 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 526.00 | 512 526.00 | | 512 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 951.00 | 462 951.00 | | 462 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 810.00 | 564 810.00 | | 564 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 610 554.00 | 610 554.00 | | 610 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 291.00 | 276 291.00 | | 276 291.00 |
VB T. V. A. | 554 352.00 | 554 352.00 | | 554 352.00 |
VC Groupe et associés | 392 980.00 | 392 980.00 | | 392 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 579.00 | 90 785.00 | 3 794.00 | 94 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 115 689.00 | 12 115 689.00 | | 12 115 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
VP Divers | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 036.00 | 169 036.00 | | 169 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 122.00 | 4 712 122.00 | | 4 712 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 597.00 | 6 805 994.00 | 6 603.00 | 6 812 597.00 |
VW T.V.A. | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 731 273.00 | 18 727 479.00 | 3 794.00 | 18 731 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 584.00 | 320 469.00 | | 310 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164 967.00 | 1 174 160.00 | | 1 164 967.00 |
ST Autres comptes | 4 844 306.00 | 4 306 297.00 | | 4 844 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 143.00 | 182 018.00 | | 203 143.00 |
YT Sous‐traitance | 119 618.00 | 93 144.00 | | 119 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664 451.00 | 590 433.00 | | 664 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 492.00 | 6 740.00 | | 6 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 454.00 | 54 891.00 | | 71 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 038.00 | 375 360.00 | | 382 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599 225.00 | 2 251 362.00 | | 2 599 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925 208.00 | 2 459 183.00 | | 2 925 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 002 979.00 | 6 352 793.00 | | 7 002 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |