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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 214 054.00 | 31 957.00 | 246 010.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 375 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344 321.00 | 191 343.00 | 1 152 978.00 | 1 344 321.00 |
AN Terrains | 3 248 187.00 | 1 888 906.00 | 1 359 281.00 | 3 248 187.00 |
AP Constructions | 6 844 671.00 | 3 279 748.00 | 3 564 923.00 | 6 844 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 606 126.00 | 4 338 730.00 | 4 267 396.00 | 8 606 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 196.00 | 956 456.00 | 496 740.00 | 1 453 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223 285.00 | 10 941 964.00 | 11 281 321.00 | 22 223 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958 271.00 | 39 643.00 | 5 918 628.00 | 5 958 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 921 091.00 | 55 404.00 | 1 865 687.00 | 1 921 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 118.00 | | 305 118.00 | 305 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297 413.00 | 201 570.00 | 7 095 843.00 | 7 297 413.00 |
BZ Autres créances | 2 166 134.00 | | 2 166 134.00 | 2 166 134.00 |
CF Disponibilités | 455 006.00 | | 455 006.00 | 455 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 023.00 | | 156 023.00 | 156 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 259 056.00 | 296 617.00 | 17 962 439.00 | 18 259 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 482 341.00 | 11 238 581.00 | 29 243 760.00 | 40 482 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | | 1 038 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
DG Autres réserves | 3 510 284.00 | 3 510 284.00 | | 3 510 284.00 |
DH Report à nouveau | -6 804 717.00 | -4 267 337.00 | | -6 804 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 310.00 | -2 537 380.00 | | -2 777 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 463.00 | 56 202.00 | | 165 463.00 |
DL TOTAL (I) | -502 447.00 | 2 165 602.00 | | -502 447.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 284.00 | 17 784.00 | | 51 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 284.00 | 17 784.00 | | 51 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | 52 688.00 | | 6 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315 618.00 | 11 209 952.00 | | 20 315 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 561.00 | 2 694.00 | | 116 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 435.00 | 4 354 146.00 | | 4 777 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 734.00 | 1 646 329.00 | | 2 291 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 441.00 | 145 442.00 | | 787 441.00 |
EA Autres dettes | 1 249 422.00 | 152 935.00 | | 1 249 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 544 923.00 | 17 564 187.00 | | 29 544 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 243 760.00 | 19 972 573.00 | | 29 243 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 544 923.00 | 17 560 392.00 | | 29 544 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150 014.00 | 150 014.00 | |
FD Production vendue biens | 28 322 234.00 | | 28 322 234.00 | 28 322 234.00 |
FG Production vendue services | 618 918.00 | | 618 918.00 | 618 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 941 152.00 | 150 014.00 | 29 091 166.00 | 28 941 152.00 |
FM Production stockée | | | 33 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 435 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 374 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 241.00 | |
GE Autres charges | | | 82 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 615 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 649.00 | 469 535.00 | | 338 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 387.00 | 68 356.00 | | 51 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 065.00 | 28 101.00 | | 365 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 452.00 | 96 795.00 | | 416 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 654.00 | 56 552.00 | | 32 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 653.00 | 17.00 | | 19 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | 3 513.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 808.00 | 60 081.00 | | 85 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 644.00 | 36 714.00 | | 330 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 313.00 | -54 354.00 | | -90 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 046 781.00 | 26 440 437.00 | | 30 046 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 824 091.00 | 28 977 817.00 | | 32 824 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 310.00 | -2 537 380.00 | | -2 777 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 781.00 | 53 602.00 | | 28 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 833 304.00 | | 5 509 548.00 | 16 833 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 567.00 | 22 223 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 567.00 | 20 215 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 345.00 | | 98 246.00 | 1 867 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934 059.00 | | 5 400 735.00 | 14 934 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 901.00 | | 10 567.00 | 31 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244 826.00 | 776 557.00 | 79 419.00 | 10 244 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 349.00 | 69 775.00 | | 408 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836 477.00 | 706 782.00 | 79 419.00 | 9 836 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 784.00 | 33 500.00 | | 17 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 489.00 | 25 558.00 | | 69 489.00 |
6T Sur comptes clients | 286 598.00 | | 85 027.00 | 286 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 087.00 | 25 558.00 | 85 027.00 | 356 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 871.00 | 59 058.00 | 85 027.00 | 373 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 435.00 | 4 777 435.00 | | 4 777 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 406.00 | 610 406.00 | | 610 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 044.00 | 481 044.00 | | 481 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 441.00 | 787 441.00 | | 787 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 422.00 | 1 249 422.00 | | 1 249 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 076 290.00 | 7 076 290.00 | | 7 076 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
VB T. V. A. | 1 954 770.00 | 1 954 770.00 | | 1 954 770.00 |
VC Groupe et associés | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 20 315 618.00 | 20 315 618.00 | | 20 315 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 741.00 | 9 619 571.00 | 42 170.00 | 9 661 741.00 |
VW T.V.A. | 1 020 648.00 | 1 020 648.00 | | 1 020 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 428 362.00 | 29 428 362.00 | | 29 428 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 069.00 | 386 930.00 | | 244 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350 916.00 | 1 081 714.00 | | 1 350 916.00 |
ST Autres comptes | 5 390 642.00 | 4 587 171.00 | | 5 390 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 273.00 | 282 164.00 | | 451 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 608.00 | | |
YT Sous‐traitance | 46 713.00 | 110 102.00 | | 46 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 134 585.00 | 884 806.00 | | 1 134 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 900.00 | 56 093.00 | | 36 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 969.00 | 443 023.00 | | 280 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 639 461.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 843 460.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 374 130.00 | 6 945 957.00 | | 8 374 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |