| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 182 284.00 | 63 727.00 | 246 010.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 375 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 075.00 | 153 338.00 | 1 092 737.00 | 1 246 075.00 |
AN Terrains | 3 047 185.00 | 1 803 192.00 | 1 243 993.00 | 3 047 185.00 |
AP Constructions | 5 486 604.00 | 3 093 581.00 | 2 393 023.00 | 5 486 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 041.00 | 4 090 034.00 | 804 007.00 | 4 894 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 649.00 | 849 670.00 | 563 980.00 | 1 413 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 833 304.00 | 10 244 826.00 | 6 588 478.00 | 16 833 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019 701.00 | 37 464.00 | 3 982 237.00 | 4 019 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 888 000.00 | 32 025.00 | 1 855 975.00 | 1 888 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317 927.00 | 286 598.00 | 6 031 330.00 | 6 317 927.00 |
BZ Autres créances | 1 011 753.00 | | 1 011 753.00 | 1 011 753.00 |
CF Disponibilités | 291 230.00 | | 291 230.00 | 291 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 740 182.00 | 356 087.00 | 13 384 095.00 | 13 740 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 573 486.00 | 10 600 913.00 | 19 972 573.00 | 30 573 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | | 1 038 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
DG Autres réserves | 3 510 284.00 | 3 510 284.00 | | 3 510 284.00 |
DH Report à nouveau | -4 267 337.00 | -2 086 290.00 | | -4 267 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 380.00 | -2 181 047.00 | | -2 537 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 202.00 | 84 303.00 | | 56 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 602.00 | 731 082.00 | | 2 165 602.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 784.00 | 23 677.00 | | 17 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 784.00 | 23 677.00 | | 17 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 688.00 | 98 839.00 | | 52 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 952.00 | 12 115 689.00 | | 11 209 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 127 523.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 146.00 | 4 666 729.00 | | 4 354 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 329.00 | 1 227 960.00 | | 1 646 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 442.00 | 564 810.00 | | 145 442.00 |
EA Autres dettes | 152 935.00 | 57 247.00 | | 152 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564 187.00 | 18 858 796.00 | | 17 564 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 972 573.00 | 19 913 555.00 | | 19 972 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 855 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788.00 | 74 148.00 | 76 936.00 | 2 788.00 |
FD Production vendue biens | 24 822 387.00 | | 24 822 387.00 | 24 822 387.00 |
FG Production vendue services | 436 550.00 | | 436 550.00 | 436 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 261 726.00 | 74 148.00 | 25 335 874.00 | 25 261 726.00 |
FM Production stockée | | | 423 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 333 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 862 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 529.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 777 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 535.00 | 585 258.00 | | 469 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 356.00 | 100 534.00 | | 68 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 101.00 | 33 754.00 | | 28 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 3 175.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 795.00 | 137 462.00 | | 96 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 552.00 | 157 932.00 | | 56 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 4 299.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 081.00 | 162 230.00 | | 60 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 714.00 | -24 768.00 | | 36 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 354.00 | -45 102.00 | | -54 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 440 437.00 | 25 142 002.00 | | 26 440 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 817.00 | 27 323 049.00 | | 28 977 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 380.00 | -2 181 047.00 | | -2 537 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 602.00 | 158 818.00 | | 53 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 611 591.00 | | 632 776.00 | 16 611 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 985.00 | 30 078.00 | 16 833 304.00 | 380 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 985.00 | 30 078.00 | 14 934 059.00 | 380 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 040.00 | | 25 305.00 | 1 842 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 762 651.00 | | 582 471.00 | 14 762 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | 25 000.00 | 6 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 985.00 | | | 380 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480 996.00 | 793 909.00 | 30 079.00 | 9 480 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 720.00 | 83 629.00 | | 324 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 277.00 | 710 279.00 | 30 079.00 | 9 156 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 677.00 | | 5 893.00 | 23 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 498.00 | 31 737.00 | 53 746.00 | 91 498.00 |
6T Sur comptes clients | 293 314.00 | 791.00 | 7 507.00 | 293 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 811.00 | 32 528.00 | 61 252.00 | 384 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 488.00 | 32 528.00 | 67 145.00 | 408 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 528.00 | 61 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 146.00 | 4 354 146.00 | | 4 354 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 878.00 | 603 878.00 | | 603 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 357.00 | 468 357.00 | | 468 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 675.00 | 1 022 675.00 | | 1 022 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 999 408.00 | 5 999 408.00 | | 5 999 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
VB T. V. A. | 858 080.00 | 858 080.00 | | 858 080.00 |
VC Groupe et associés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 255.00 | 45 460.00 | 3 795.00 | 49 255.00 |
VI Groupe et associés | 11 209 952.00 | 11 209 952.00 | | 11 209 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VP Divers | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 865.00 | 7 162 345.00 | 318 520.00 | 7 480 865.00 |
VW T.V.A. | 389 665.00 | 389 665.00 | | 389 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 561 493.00 | 17 557 698.00 | 3 795.00 | 17 561 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 930.00 | 310 584.00 | | 386 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 081 714.00 | 1 164 967.00 | | 1 081 714.00 |
ST Autres comptes | 4 587 171.00 | 4 844 306.00 | | 4 587 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 164.00 | 203 143.00 | | 282 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
YT Sous‐traitance | 110 102.00 | 119 618.00 | | 110 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884 806.00 | 664 451.00 | | 884 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 492.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 56 093.00 | 71 454.00 | | 56 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 023.00 | 382 038.00 | | 443 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 461.00 | 2 599 225.00 | | 2 639 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 843 460.00 | 2 925 208.00 | | 2 843 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 945 957.00 | 7 002 979.00 | | 6 945 957.00 |