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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 659.00 | |
AP Constructions | | | 21 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 154 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 579.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 320 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 81.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 751 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -137 855.00 | -102 984.00 | | -137 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 841.00 | -34 871.00 | | -25 841.00 |
DL TOTAL (I) | -26 196.00 | -355.00 | | -26 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 992.00 | 342 431.00 | | 226 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 9 483.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 438.00 | 252 406.00 | | 319 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 088.00 | 118 772.00 | | 187 088.00 |
EA Autres dettes | 43 037.00 | 46 445.00 | | 43 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 330.00 | 769 536.00 | | 777 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 134.00 | 769 181.00 | | 751 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 586.00 | 599 667.00 | | 690 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 597.00 | 50 933.00 | | 55 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 881.00 | | 1 008 881.00 | 1 008 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 389.00 | | 1 138 389.00 | 1 138 389.00 |
FM Production stockée | | | 13 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 1 214.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 409.00 | 1 214.00 | | 139 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 470.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 152.00 | 1 470.00 | | 75 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 257.00 | -256.00 | | 64 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 561.00 | 1 244 305.00 | | 1 293 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 402.00 | 1 279 176.00 | | 1 319 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 841.00 | -34 871.00 | | -25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 185.00 | | 21 771.00 | 1 455 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 305.00 | 1 013 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 229.00 | 1 003 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 391.00 | | 21 727.00 | 1 445 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 44.00 | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 088.00 | 89 026.00 | 390 435.00 | 1 131 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 805.00 | 89 026.00 | 390 435.00 | 1 128 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 301 296.00 | | | 301 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 075.00 | 109 331.00 | 86 744.00 | 196 075.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 315.00 | 540 494.00 | 3 821.00 | 544 315.00 |
VW T.V.A. | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 330.00 | 690 586.00 | 86 744.00 | 777 330.00 |