| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 154 443.00 | 144 554.00 | 9 889.00 | 154 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 876.00 | 547 181.00 | 75 694.00 | 622 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 188.00 | 809 797.00 | 101 391.00 | 911 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BN En cours de production de biens | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 724.00 | 23 776.00 | 433 948.00 | 457 724.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 427.00 | 23 776.00 | 668 651.00 | 692 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 615.00 | 833 574.00 | 770 041.00 | 1 603 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -163 696.00 | -137 855.00 | | -163 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 590.00 | -25 841.00 | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | -20 606.00 | -26 196.00 | | -20 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 294.00 | 609.00 | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 794.00 | 226 383.00 | | 132 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171.00 | 774.00 | | 10 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 401.00 | 319 438.00 | | 359 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 001.00 | 187 088.00 | | 246 001.00 |
EA Autres dettes | 41 986.00 | 43 037.00 | | 41 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 647.00 | 777 330.00 | | 790 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 041.00 | 751 134.00 | | 770 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 681.00 | 690 586.00 | | 762 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 050.00 | 55 597.00 | | 46 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 210 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 305.00 | |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 609.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 5.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 276.00 | 139 409.00 | | 61 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 2 282.00 | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 589.00 | 4.00 | | 47 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 811.00 | 75 152.00 | | 50 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 465.00 | 64 257.00 | | 10 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 789.00 | 1 293 561.00 | | 1 409 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 199.00 | 1 319 402.00 | | 1 404 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 590.00 | -25 841.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 651.00 | | 18 914.00 | 1 013 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 377.00 | 911 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 377.00 | 893 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 888.00 | | 10 586.00 | 1 003 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 8 327.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 678.00 | 53 907.00 | 73 788.00 | 829 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 395.00 | 53 907.00 | 73 788.00 | 827 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 401.00 | 359 401.00 | | 359 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 416 403.00 | 416 403.00 | | 416 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 087.00 | 75 121.00 | 27 966.00 | 103 087.00 |
VI Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 966.00 | 626 818.00 | 12 148.00 | 638 966.00 |
VW T.V.A. | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 647.00 | 762 681.00 | 27 966.00 | 790 647.00 |