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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 658.00 | |
AP Constructions | | | 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 959.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 325.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 79 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 500 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 567 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 879.00 | -158 105.00 | | -146 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 467.00 | 11 226.00 | | -9 467.00 |
DL TOTAL (I) | -18 846.00 | -9 379.00 | | -18 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 978.00 | 141 145.00 | | 146 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 131.00 | 10 066.00 | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 308.00 | 270 240.00 | | 225 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 652.00 | 299 788.00 | | 183 652.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 26 841.00 | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 319.00 | 748 081.00 | | 586 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 472.00 | 738 702.00 | | 567 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 722.00 | | 25 668.00 | 879 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 587.00 | 877 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 587.00 | 863 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 796.00 | | 25 636.00 | 865 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | 31.00 | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 929.00 | 28 837.00 | 24 605.00 | 806 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 646.00 | 28 837.00 | 24 605.00 | 804 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 308.00 | 225 308.00 | | 225 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 283 911.00 | 283 911.00 | | 283 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 602.00 | 425 586.00 | 8 016.00 | 433 602.00 |
VW T.V.A. | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 319.00 | 586 319.00 | | 586 319.00 |