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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AP Constructions | 182 739.00 | 72 739.00 | 110 000.00 | 182 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 152.00 | 85 363.00 | 242 788.00 | 328 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 11 928.00 | 13 597.00 | 25 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 408.00 | 172 315.00 | 378 093.00 | 550 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 582.00 | 23 433.00 | 263 149.00 | 286 582.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 750.00 | 23 433.00 | 374 316.00 | 397 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 158.00 | 195 748.00 | 752 410.00 | 948 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 323 230.00 | | | 323 230.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 346.00 | -146 879.00 | | -156 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | -9 467.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 309 588.00 | -18 846.00 | | 309 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 916.00 | 3 922.00 | | 8 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 282.00 | 143 056.00 | | 139 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 9 131.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | 225 308.00 | | 137 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 333.00 | 183 652.00 | | 142 333.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | 21 248.00 | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 822.00 | 586 319.00 | | 442 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 410.00 | 567 472.00 | | 752 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 803.00 | | 391 547.00 | 877 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 941.00 | 550 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 941.00 | 536 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 845.00 | | 391 514.00 | 863 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 33.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 160.00 | 25 829.00 | 664 675.00 | 811 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 877.00 | 25 829.00 | 664 675.00 | 808 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 246 084.00 | 246 084.00 | | 246 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 831.00 | 364 782.00 | 8 049.00 | 372 831.00 |
VW T.V.A. | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 822.00 | 442 822.00 | | 442 822.00 |