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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AP Constructions | 66 779.00 | 64 725.00 | 2 053.00 | 66 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 549.00 | 146 176.00 | 374.00 | 146 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 078.00 | 55 311.00 | 12 767.00 | 68 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 802.00 | 270 377.00 | 43 426.00 | 313 802.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 429 247.00 | 55 899.00 | 373 348.00 | 429 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 695.00 | 16 311.00 | 226 383.00 | 242 695.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 341.00 | 72 210.00 | 664 131.00 | 736 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 143.00 | 342 586.00 | 707 557.00 | 1 050 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DH Report à nouveau | 101 171.00 | 74 904.00 | | 101 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 800.00 | 41 267.00 | | 48 800.00 |
DL TOTAL (I) | 209 886.00 | 176 087.00 | | 209 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 890.00 | 103 872.00 | | 88 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 504.00 | 39 359.00 | | 29 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 507.00 | 17 737.00 | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 358.00 | 266 806.00 | | 284 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 399.00 | 56 745.00 | | 59 399.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 22 666.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 671.00 | 507 185.00 | | 497 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 557.00 | 683 272.00 | | 707 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 220.00 | 6 679.00 | | 49 220.00 |
6T Sur comptes clients | 17 978.00 | 9 798.00 | 11 464.00 | 17 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 197.00 | 16 477.00 | 11 464.00 | 67 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 197.00 | 16 477.00 | 11 464.00 | 67 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 358.00 | 284 358.00 | | 284 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 889.00 | 77 054.00 | 11 835.00 | 88 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 273.00 | 248 360.00 | 27 912.00 | 276 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 164.00 | 469 329.00 | 11 835.00 | 481 164.00 |