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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AP Constructions | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 612.00 | 50 798.00 | 41 814.00 | 92 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 599.00 | 102 412.00 | 106 187.00 | 208 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 386.00 | 224 154.00 | 176 232.00 | 400 386.00 |
BT Marchandises | 544 803.00 | 72 106.00 | 472 697.00 | 544 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 332.00 | 19 681.00 | 304 650.00 | 324 332.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 355 847.00 | | 355 847.00 | 355 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 844.00 | 91 787.00 | 1 153 057.00 | 1 244 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 230.00 | 315 941.00 | 1 329 290.00 | 1 645 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 67 156.00 | 58 733.00 | | 67 156.00 |
DH Report à nouveau | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 191.00 | 47 422.00 | | 58 191.00 |
DL TOTAL (I) | 305 233.00 | 286 042.00 | | 305 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 980.00 | 527 579.00 | | 499 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | 3 818.00 | | 26 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 030.00 | 28 733.00 | | 37 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 977.00 | 350 989.00 | | 377 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 69 703.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 18 054.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 057.00 | 998 875.00 | | 1 024 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 290.00 | 1 284 917.00 | | 1 329 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 648.00 | | 2 334 648.00 | 2 334 648.00 |
FG Production vendue services | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 310.00 | | 2 343 310.00 | 2 343 310.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 437.00 | 18 990.00 | | 14 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 437.00 | 32 939.00 | | 14 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 135.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 2 318.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 147.00 | 30 621.00 | | 13 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 14 474.00 | | 19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 873.00 | 2 085 609.00 | | 2 371 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 682.00 | 2 038 187.00 | | 2 313 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 191.00 | 47 422.00 | | 58 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 417.00 | 4 304.00 | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 962.00 | 26 192.00 | | 197 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 796.00 | 26 192.00 | | 193 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 525.00 | 37 581.00 | | 34 525.00 |
6T Sur comptes clients | 15 447.00 | 4 313.00 | 79.00 | 15 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 972.00 | 41 894.00 | 79.00 | 49 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 972.00 | 41 894.00 | 79.00 | 49 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 977.00 | 377 977.00 | | 377 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 980.00 | 21 773.00 | 478 207.00 | 499 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 176.00 | 311 681.00 | 28 495.00 | 340 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 540.00 | 311 681.00 | 32 859.00 | 344 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 027.00 | 508 820.00 | 478 207.00 | 987 027.00 |