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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AP Constructions | 66 779.00 | 66 413.00 | 366.00 | 66 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 712.00 | 43 676.00 | 46 036.00 | 89 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 526.00 | 83 708.00 | 117 818.00 | 201 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 413.00 | 197 962.00 | 192 451.00 | 390 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 468 175.00 | 34 525.00 | 433 650.00 | 468 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 466.00 | 15 447.00 | 268 020.00 | 283 466.00 |
BZ Autres créances | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 361 443.00 | | 361 443.00 | 361 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 437.00 | 49 972.00 | 1 092 466.00 | 1 142 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 850.00 | 247 933.00 | 1 284 917.00 | 1 532 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 58 733.00 | 3 121.00 | | 58 733.00 |
DH Report à nouveau | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 422.00 | 55 613.00 | | 47 422.00 |
DL TOTAL (I) | 286 042.00 | 238 620.00 | | 286 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 579.00 | 202 042.00 | | 527 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 30 034.00 | | 3 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 733.00 | 28 339.00 | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 989.00 | 362 054.00 | | 350 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 703.00 | 62 286.00 | | 69 703.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 11 548.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 875.00 | 696 304.00 | | 998 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 917.00 | 934 923.00 | | 1 284 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 745.00 | 24 639.00 | 3 423.00 | 176 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 580.00 | 24 639.00 | 3 423.00 | 172 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 933.00 | | 4 408.00 | 38 933.00 |
6T Sur comptes clients | 20 690.00 | 5 948.00 | 11 192.00 | 20 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 624.00 | 5 948.00 | 15 600.00 | 59 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 624.00 | 5 948.00 | 15 600.00 | 59 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 989.00 | 350 989.00 | | 350 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 579.00 | 27 598.00 | 494 347.00 | 527 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 582.00 | 287 214.00 | 22 368.00 | 309 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 946.00 | 287 214.00 | 26 732.00 | 313 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 142.00 | 470 161.00 | 494 347.00 | 970 142.00 |