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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AP Constructions | 66 779.00 | 65 918.00 | 861.00 | 66 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 031.00 | 37 304.00 | 50 727.00 | 88 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 174.00 | 69 359.00 | 118 815.00 | 188 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 380.00 | 176 745.00 | 198 634.00 | 375 380.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 481 954.00 | 38 933.00 | 443 021.00 | 481 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 407.00 | 20 690.00 | 238 717.00 | 259 407.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 912.00 | 59 624.00 | 736 289.00 | 795 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 292.00 | 236 369.00 | 934 923.00 | 1 171 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DG Autres réserves | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DH Report à nouveau | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 613.00 | 54 121.00 | | 55 613.00 |
DL TOTAL (I) | 238 620.00 | 234 007.00 | | 238 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 042.00 | 222 374.00 | | 202 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | 22 009.00 | | 30 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 339.00 | 18 107.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 054.00 | 333 456.00 | | 362 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 286.00 | 52 849.00 | | 62 286.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 12 210.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 304.00 | 661 005.00 | | 696 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 923.00 | 895 012.00 | | 934 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 896.00 | | 70 612.00 | 319 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 127.00 | 375 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 127.00 | 342 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 499.00 | | 70 612.00 | 287 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 801.00 | 23 676.00 | 5 732.00 | 158 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 635.00 | 23 676.00 | 5 732.00 | 154 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 054.00 | 362 054.00 | | 362 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 042.00 | 95 010.00 | 90 171.00 | 202 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 456.00 | 259 848.00 | 30 608.00 | 290 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 820.00 | 259 848.00 | 34 972.00 | 294 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 965.00 | 560 933.00 | 90 171.00 | 667 965.00 |