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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
AP Constructions | 1 952 047.00 | 333 837.00 | 1 618 211.00 | 1 952 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 828 540.00 | 1 828 540.00 | | 1 828 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 264.00 | 2 273 444.00 | 1 873 820.00 | 4 147 264.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 201.00 | | 1 136 201.00 | 1 136 201.00 |
BT Marchandises | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BZ Autres créances | 1 606 534.00 | 859 949.00 | 746 586.00 | 1 606 534.00 |
CF Disponibilités | 171 105.00 | | 171 105.00 | 171 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 525.00 | 859 949.00 | 2 279 576.00 | 3 139 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 789.00 | 3 133 393.00 | 4 153 396.00 | 7 286 789.00 |
CU Autres participations | 72 855.00 | 61 304.00 | 11 551.00 | 72 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 472.00 | | | 2 893 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 347.00 | | | 289 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 074.00 | | | -1 953 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 633.00 | | | -58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 369.00 | | | 1 417 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 342.00 | | | 841 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 787.00 | | | 538 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 739.00 | | | 374 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
EA Autres dettes | 967 121.00 | | | 967 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 028.00 | | | 2 736 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 396.00 | | | 4 153 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 741.00 | | | 1 978 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 143.00 | | 2 781 143.00 | 2 781 143.00 |
FG Production vendue services | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 288.00 | | 2 918 288.00 | 2 918 288.00 |
FM Production stockée | | | -2 158 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 667.00 | | | 1 347 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 300.00 | | | 1 406 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 633.00 | | | -58 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 590.00 | | 29 674.00 | 4 137 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 921 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 147 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 869.00 | | | 2 090 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 721.00 | | 29 674.00 | 1 911 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 155.00 | 66 446.00 | | 317 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 155.00 | 66 446.00 | | 317 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 263 660.00 | 221 740.00 | 200 000.00 | 18 263 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 861.00 | 859 949.00 | 495 861.00 | 495 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379 531.00 | 886 123.00 | 515 861.00 | 2 379 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 531.00 | 886 123.00 | 515 861.00 | 2 379 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 886 123.00 | 515 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 718.00 | 276 718.00 | | 276 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 739.00 | 374 739.00 | | 374 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 121.00 | 967 121.00 | | 967 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 828 540.00 | | | 1 828 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VB T. V. A. | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 342.00 | 84 055.00 | 353 513.00 | 841 342.00 |
VI Groupe et associés | 262 069.00 | 262 069.00 | | 262 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 472.00 | | | 1 630 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 360.00 | 1 729 820.00 | 1 828 540.00 | 3 558 360.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 028.00 | 1 978 741.00 | 353 513.00 | 2 736 028.00 |