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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
AP Constructions | 1 952 047.00 | 466 728.00 | 1 485 319.00 | 1 952 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 067.00 | 1 865 067.00 | | 1 865 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 512.00 | 2 431 254.00 | 1 578 257.00 | 4 009 512.00 |
BN En cours de production de biens | 3 117 067.00 | 200 000.00 | 2 917 067.00 | 3 117 067.00 |
BT Marchandises | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
BZ Autres créances | 524 641.00 | 39 948.00 | 484 693.00 | 524 641.00 |
CF Disponibilités | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 772.00 | 239 948.00 | 4 123 824.00 | 4 363 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 283.00 | 2 671 202.00 | 5 702 081.00 | 8 373 283.00 |
CU Autres participations | 53 575.00 | 49 695.00 | 3 880.00 | 53 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 472.00 | | | 2 893 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 347.00 | | | 289 347.00 |
DH Report à nouveau | -3 002 394.00 | | | -3 002 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 358.00 | | | 645 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 041.00 | | | 1 072 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 888.00 | | | 672 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
EA Autres dettes | 353 059.00 | | | 353 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989 305.00 | | | 2 989 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 040.00 | | | 4 630 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 081.00 | | | 5 702 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 040.00 | | | 4 280 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
FG Production vendue services | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
FM Production stockée | | | 274 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 584.00 | | | 943 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 004.00 | | | 922 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 834.00 | | | 1 703 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 475.00 | | | 1 058 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 358.00 | | | 645 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 527.00 | 83 728.00 | | 2 347 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 527.00 | 83 728.00 | | 2 347 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 397.00 | 551.00 | | 39 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 397.00 | 200 551.00 | | 39 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 397.00 | 200 551.00 | | 39 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 427.00 | 286 427.00 | | 286 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 857.00 | 250 857.00 | | 250 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 059.00 | 353 059.00 | | 353 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989 305.00 | 2 989 305.00 | | 2 989 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865 067.00 | | 1 865 067.00 | 1 865 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 888.00 | 87 814.00 | 372 749.00 | 672 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 404.00 | 911 404.00 | | 911 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 471.00 | 911 404.00 | 1 865 067.00 | 2 776 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 040.00 | 4 044 966.00 | 372 749.00 | 4 630 040.00 |