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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 242 787.00 | 134 117.00 | 108 669.00 | 242 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 880 516.00 | 1 880 516.00 | | 1 880 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 852.00 | 2 114 093.00 | 156 760.00 | 2 270 852.00 |
BN En cours de production de biens | 4 242 953.00 | 213 000.00 | 4 029 953.00 | 4 242 953.00 |
BT Marchandises | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 1 148 769.00 | 65 475.00 | 1 083 294.00 | 1 148 769.00 |
CF Disponibilités | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 855.00 | 278 475.00 | 5 323 380.00 | 5 601 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 707.00 | 2 392 568.00 | 5 480 139.00 | 7 872 707.00 |
CU Autres participations | 53 575.00 | 49 695.00 | 3 880.00 | 53 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 472.00 | 2 893 472.00 | | 2 893 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 257.00 | 246 257.00 | | 246 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 347.00 | 289 347.00 | | 289 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 035.00 | -3 002 394.00 | | -2 357 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 804.00 | 645 358.00 | | -52 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 237.00 | 1 072 041.00 | | 1 019 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 752.00 | 672 889.00 | | 273 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 286 427.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 145.00 | 250 857.00 | | 1 366 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 77 504.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 126 398.00 | 353 059.00 | | 126 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690 505.00 | 2 989 305.00 | | 2 690 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 903.00 | 4 630 040.00 | | 4 460 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 139.00 | 5 702 081.00 | | 5 480 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FG Production vendue services | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
FM Production stockée | | | 1 170 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 900 000.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 43 584.00 | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 119.00 | 943 584.00 | | 1 400 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 015.00 | 12 579.00 | | 25 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 002.00 | 9 001.00 | | 1 372 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 017.00 | 21 580.00 | | 1 397 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 922 004.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 193.00 | 1 703 834.00 | | 2 897 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 998.00 | 1 058 475.00 | | 2 949 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 804.00 | 645 358.00 | | -52 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 492.00 | 49 495.00 | 382 107.00 | 516 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 492.00 | 49 495.00 | 382 107.00 | 516 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 213 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 948.00 | 25 527.00 | | 39 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 948.00 | 238 527.00 | 200 000.00 | 239 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 948.00 | 238 527.00 | 200 000.00 | 239 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 145.00 | 1 366 145.00 | | 1 366 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690 505.00 | 2 690 505.00 | | 2 690 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880 516.00 | | 1 880 516.00 | 1 880 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 752.00 | 22 239.00 | 92 773.00 | 273 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 283.00 | 1 154 283.00 | | 1 154 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 799.00 | 1 154 283.00 | 1 880 516.00 | 3 034 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 903.00 | 4 209 390.00 | 92 773.00 | 4 460 903.00 |