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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
AP Constructions | 1 952 047.00 | 400 282.00 | 1 551 765.00 | 1 952 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 785.00 | 1 847 785.00 | | 1 847 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 901.00 | 2 347 527.00 | 1 652 374.00 | 3 999 901.00 |
BN En cours de production de biens | 2 859 681.00 | | 2 859 681.00 | 2 859 681.00 |
BT Marchandises | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BZ Autres créances | 1 036 671.00 | 39 397.00 | 997 274.00 | 1 036 671.00 |
CF Disponibilités | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 102.00 | 39 397.00 | 4 186 705.00 | 4 226 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 002.00 | 2 386 924.00 | 5 839 079.00 | 8 226 002.00 |
CU Autres participations | 61 246.00 | 49 695.00 | 11 551.00 | 61 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 472.00 | | | 2 893 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 347.00 | | | 289 347.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 707.00 | | | -2 011 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 686.00 | | | -990 686.00 |
DL TOTAL (I) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 301.00 | | | 762 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 978.00 | | | 348 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 373.00 | | | 3 130 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 1 164 515.00 | | | 1 164 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 396.00 | | | 5 412 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 079.00 | | | 5 839 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 979.00 | | | 4 679 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 808.00 | | 387 808.00 | 387 808.00 |
FG Production vendue services | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 212.00 | | 524 212.00 | 524 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 726 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 609.00 | | | 166 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 609.00 | | | 166 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 594.00 | | | -163 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 611.00 | | | 3 239 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 297.00 | | | 4 230 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 686.00 | | | -990 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 264.00 | | 19 245.00 | 4 147 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 608.00 | 1 909 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 608.00 | 3 999 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 869.00 | | | 2 090 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 395.00 | | 19 245.00 | 1 921 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 600.00 | 66 446.00 | | 383 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 600.00 | 66 446.00 | | 383 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 828 540.00 | 19 245.00 | | 1 828 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 949.00 | 39 397.00 | 859 949.00 | 859 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749 792.00 | 108 337.00 | 921 252.00 | 2 749 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 792.00 | 108 337.00 | 921 252.00 | 2 749 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 337.00 | 61 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 463.00 | -454 954.00 | 363 024.00 | 277 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 373.00 | 3 130 373.00 | | 3 130 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 515.00 | 1 164 515.00 | | 1 164 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 847 785.00 | | 1 847 785.00 | 1 847 785.00 |
UX Autres créances clients | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VB T. V. A. | 529 028.00 | 529 028.00 | | 529 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 301.00 | 762 301.00 | | 762 301.00 |
VI Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 213.00 | 631 213.00 | | 631 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 772.00 | 1 192 987.00 | 1 847 785.00 | 3 040 772.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 396.00 | 4 679 979.00 | 363 024.00 | 5 412 396.00 |