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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 17 772.00 | 2 056.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 403.00 | 196 536.00 | 34 867.00 | 231 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 109.00 | 224 470.00 | 94 639.00 | 319 109.00 |
BN En cours de production de biens | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
BT Marchandises | 337 760.00 | | 337 760.00 | 337 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 507.00 | 19 161.00 | 589 346.00 | 608 507.00 |
BZ Autres créances | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 613.00 | 19 161.00 | 1 219 452.00 | 1 238 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 722.00 | 243 630.00 | 1 314 091.00 | 1 557 722.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
DL TOTAL (I) | 296 558.00 | | | 296 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 174.00 | | | 246 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 673.00 | | | 636 673.00 |
EA Autres dettes | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 533.00 | | | 1 017 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 091.00 | | | 1 314 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 370.00 | | | 985 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 294.00 | | 24 815.00 | 294 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 416.00 | | 24 815.00 | 226 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 186.00 | 11 283.00 | | 213 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 025.00 | 11 283.00 | | 203 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 122.00 | 255 122.00 | | 255 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
UX Autres créances clients | 606 866.00 | | | 606 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 901.00 | 30 738.00 | 31 410.00 | 62 901.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 079.00 | 730 912.00 | 49 167.00 | 780 079.00 |
VW T.V.A. | 292 545.00 | 292 545.00 | | 292 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 533.00 | 985 370.00 | 31 410.00 | 1 017 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
ST Autres comptes | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335.00 | | | 335.00 |
YT Sous‐traitance | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 856.00 | | | 533 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 205.00 | | | 291 205.00 |
ZE Dividendes | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 679.00 | | | 492 679.00 |