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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562.00 | 20 518.00 | 2 044.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 421.00 | 222 421.00 | 36 000.00 | 258 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 680.00 | 253 102.00 | 105 578.00 | 358 680.00 |
BN En cours de production de biens | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BT Marchandises | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 856.00 | 19 161.00 | 711 695.00 | 730 856.00 |
BZ Autres créances | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 059.00 | 19 161.00 | 1 232 898.00 | 1 252 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 739.00 | 272 263.00 | 1 338 477.00 | 1 610 739.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DL TOTAL (I) | 343 652.00 | | | 343 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 973.00 | | | 566 973.00 |
EA Autres dettes | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 825.00 | | | 994 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 477.00 | | | 1 338 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 773.00 | | | 985 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 689.00 | | 27 991.00 | 330 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 992.00 | | 27 991.00 | 252 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 555.00 | 12 547.00 | | 240 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 393.00 | 12 547.00 | | 230 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 097.00 | 225 097.00 | | 225 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 984.00 | 254 984.00 | | 254 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
UX Autres créances clients | 729 215.00 | 729 215.00 | | 729 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 856.00 | 36 804.00 | 9 051.00 | 45 856.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 103.00 | 818 118.00 | 58 985.00 | 877 103.00 |
VW T.V.A. | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 025.00 | 979 973.00 | 9 051.00 | 989 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
ST Autres comptes | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
YT Sous‐traitance | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 440.00 | | | 417 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |