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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 10 487.00 | 665.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562.00 | 21 065.00 | 1 497.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 730.00 | 235 565.00 | 24 165.00 | 259 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 979.00 | 267 117.00 | 93 862.00 | 360 979.00 |
BN En cours de production de biens | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
BT Marchandises | 214 150.00 | | 214 150.00 | 214 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 293.00 | 17 607.00 | 724 686.00 | 742 293.00 |
BZ Autres créances | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CF Disponibilités | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 005.00 | 17 607.00 | 1 314 398.00 | 1 332 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 984.00 | 284 724.00 | 1 408 259.00 | 1 692 984.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 077.00 | | | -102 077.00 |
DL TOTAL (I) | 241 574.00 | | | 241 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 302.00 | | | 522 302.00 |
EA Autres dettes | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 685.00 | | | 1 166 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 259.00 | | | 1 408 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 972.00 | | | 1 165 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 680.00 | | 2 299.00 | 358 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | 990.00 | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 983.00 | | 1 309.00 | 280 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 102.00 | 14 016.00 | | 253 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | 325.00 | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 940.00 | 13 690.00 | | 242 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | | 1 554.00 | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | | 1 554.00 | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | | 1 554.00 | 19 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 663.00 | 223 663.00 | | 223 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 903.00 | 296 903.00 | | 296 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
UX Autres créances clients | 740 652.00 | 740 652.00 | | 740 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 482.00 | 332 769.00 | 713.00 | 333 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 360.00 | 870 375.00 | 58 985.00 | 929 360.00 |
VW T.V.A. | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 805.00 | 1 154 092.00 | 713.00 | 1 154 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
ST Autres comptes | 146 464.00 | | | 146 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
YT Sous‐traitance | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 953.00 | | | 298 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 031.00 | | | 184 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |