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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625.00 | 19 797.00 | 828.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 367.00 | 210 596.00 | 21 771.00 | 232 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 689.00 | 240 555.00 | 90 134.00 | 330 689.00 |
BN En cours de production de biens | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
BT Marchandises | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 101.00 | 19 161.00 | 696 940.00 | 716 101.00 |
BZ Autres créances | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 877.00 | 19 161.00 | 1 294 716.00 | 1 313 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 565.00 | 259 716.00 | 1 384 850.00 | 1 644 565.00 |
CU Autres participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 926.00 | | | 666 926.00 |
EA Autres dettes | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 710.00 | | | 1 063 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 850.00 | | | 1 384 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 141.00 | | | 1 046 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 046.00 | | 6 635.00 | 329 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 67 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 330 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 252 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 257.00 | | 6 635.00 | 249 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 053.00 | 11 399.00 | 2 897.00 | 232 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 891.00 | 11 399.00 | 2 897.00 | 221 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 987.00 | 246 987.00 | | 246 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
UX Autres créances clients | 714 460.00 | 714 460.00 | | 714 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 393.00 | 16 825.00 | 17 568.00 | 34 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 891.00 | 817 906.00 | 58 985.00 | 876 891.00 |
VW T.V.A. | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 710.00 | 1 046 141.00 | 17 568.00 | 1 063 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
ST Autres comptes | 211 328.00 | | | 211 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
YT Sous‐traitance | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 339.00 | | | 438 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 054.00 | | | 219 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 750.00 | | | 407 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |