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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 337.00 | | 1 186 337.00 | 1 186 337.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 254.00 | 67 666.00 | 16 588.00 | 84 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 596.00 | 84 096.00 | 1 206 500.00 | 1 290 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
BZ Autres créances | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CF Disponibilités | 619 545.00 | | 619 545.00 | 619 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 039.00 | | 960 039.00 | 960 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 635.00 | 84 096.00 | 2 166 539.00 | 2 250 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 920.00 | 579 920.00 | | 579 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 008.00 | 14.00 | | -9 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 383.00 | -9 022.00 | | 34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 906 882.00 | 872 499.00 | | 906 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 438.00 | 573 594.00 | | 502 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | 34 036.00 | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 43 837.00 | | 45 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 737.00 | 187 005.00 | | 154 737.00 |
EA Autres dettes | 523 726.00 | 331 133.00 | | 523 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 657.00 | 1 169 605.00 | | 1 259 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 539.00 | 2 042 104.00 | | 2 166 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 767.00 | 501 434.00 | | 427 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 636.00 | | | 1 279 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 267.00 | | | 1 188 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 704.00 | 4 488.00 | 3 096.00 | 82 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | 4 488.00 | 3 096.00 | 80 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 107.00 | 557 107.00 | | 557 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 269 579.00 | | | 269 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 438.00 | 74 671.00 | 310 473.00 | 502 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
VP Divers | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 054.00 | 340 494.00 | 3 560.00 | 344 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 657.00 | 831 890.00 | 310 473.00 | 1 259 657.00 |