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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 337.00 | | 1 186 337.00 | 1 186 337.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 36 163.00 | 11 902.00 | 48 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 956.00 | 52 593.00 | 1 202 363.00 | 1 254 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 103.00 | | 260 103.00 | 260 103.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CF Disponibilités | 359 188.00 | | 359 188.00 | 359 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 087.00 | | 664 087.00 | 664 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 043.00 | 52 593.00 | 1 866 450.00 | 1 919 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 920.00 | 579 920.00 | | 579 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 162.00 | 13 300.00 | | 16 162.00 |
DG Autres réserves | 276 600.00 | 222 300.00 | | 276 600.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 75.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | 57 245.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 976 847.00 | 964 127.00 | | 976 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 556.00 | 427 767.00 | | 352 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 666.00 | 32 727.00 | | 37 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 51 775.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 301.00 | 155 885.00 | | 154 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 135.00 | | |
EA Autres dettes | 301 928.00 | 473 901.00 | | 301 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 603.00 | 1 146 189.00 | | 889 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 450.00 | 2 110 317.00 | | 1 866 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 837.00 | 793 633.00 | | 613 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 261.00 | | 4 345.00 | 1 294 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 649.00 | 1 254 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 649.00 | 62 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 267.00 | | | 1 188 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 419.00 | | 3 796.00 | 102 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 549.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 258.00 | 5 984.00 | 43 649.00 | 90 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 329.00 | 5 984.00 | 43 649.00 | 88 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 928.00 | 301 928.00 | | 301 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 556.00 | 76 790.00 | 275 766.00 | 352 556.00 |
VI Groupe et associés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 009.00 | 304 900.00 | 4 109.00 | 309 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 603.00 | 613 837.00 | 275 766.00 | 889 603.00 |