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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 337.00 | | 1 186 337.00 | 1 186 337.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 919.00 | 73 828.00 | 14 090.00 | 87 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 261.00 | 90 258.00 | 1 204 003.00 | 1 294 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 527.00 | | 242 527.00 | 242 527.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CF Disponibilités | 626 187.00 | | 626 187.00 | 626 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 314.00 | | 906 314.00 | 906 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 575.00 | 90 258.00 | 2 110 317.00 | 2 200 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 920.00 | 579 920.00 | | 579 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 12 000.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 222 300.00 | 198 300.00 | | 222 300.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 9 008.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 964 127.00 | 906 882.00 | | 964 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 767.00 | 502 438.00 | | 427 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 33 381.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 45 375.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 885.00 | 154 737.00 | | 155 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 473 901.00 | 523 726.00 | | 473 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 189.00 | 1 259 657.00 | | 1 146 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 317.00 | 2 166 539.00 | | 2 110 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 633.00 | 831 890.00 | | 793 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 596.00 | | 3 759.00 | 1 290 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 1 294 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 102 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 267.00 | | | 1 188 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 754.00 | | 3 759.00 | 93 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 096.00 | 6 257.00 | 94.00 | 84 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | 6 257.00 | 94.00 | 82 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 628.00 | 506 628.00 | | 506 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 242 527.00 | 242 527.00 | | 242 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 767.00 | 75 210.00 | 313 386.00 | 427 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VP Divers | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 686.00 | 280 126.00 | 3 560.00 | 283 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 189.00 | 793 633.00 | 313 386.00 | 1 146 189.00 |