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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 186 337.00 | | 1 186 337.00 | 1 186 337.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 839.00 | 42 829.00 | 6 010.00 | 48 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 945.00 | 57 329.00 | 1 206 616.00 | 1 263 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 044.00 | | 227 044.00 | 227 044.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CF Disponibilités | 470 612.00 | | 470 612.00 | 470 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 670.00 | | 785 670.00 | 785 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 615.00 | 57 329.00 | 1 992 286.00 | 2 049 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 940.00 | 434 940.00 | | 434 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DG Autres réserves | 183 380.00 | 144 280.00 | | 183 380.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 178.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | 39 181.00 | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | 787 016.00 | 726 028.00 | | 787 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 525.00 | 584 638.00 | | 500 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 71 257.00 | | 52 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 416.00 | 170 429.00 | | 206 416.00 |
EA Autres dettes | 408 038.00 | 431 702.00 | | 408 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 270.00 | 1 295 692.00 | | 1 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 286.00 | 2 021 720.00 | | 1 992 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 779.00 | 500 525.00 | | 415 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 170.00 | | 775.00 | 1 263 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 337.00 | | | 1 186 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 565.00 | | 775.00 | 62 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 166.00 | 3 163.00 | 57 329.00 | 54 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | 3 163.00 | 57 329.00 | 54 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 703.00 | 445 703.00 | | 445 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 525.00 | 84 746.00 | 265 559.00 | 500 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 206 416.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 311.00 | 315 058.00 | 14 253.00 | 329 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 270.00 | 789 491.00 | 265 559.00 | 1 205 270.00 |