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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 780.00 | 21 504.00 | 11 276.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 693.00 | 130 218.00 | 41 476.00 | 171 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 010.00 | 380 046.00 | 32 964.00 | 413 010.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 529.00 | 531 768.00 | 115 762.00 | 647 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BT Marchandises | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 634.00 | 233 783.00 | 552 851.00 | 786 634.00 |
BZ Autres créances | 124 031.00 | 11 937.00 | 112 094.00 | 124 031.00 |
CF Disponibilités | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 546.00 | 245 720.00 | 1 197 826.00 | 1 443 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 075.00 | 777 488.00 | 1 313 588.00 | 2 091 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 905.00 | 176 165.00 | | 9 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | -166 260.00 | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 217 431.00 | 185 905.00 | | 217 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 978.00 | 144 712.00 | | 111 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 261.00 | 53 284.00 | | 36 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 431.00 | 754 158.00 | | 806 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 442.00 | 110 214.00 | | 123 442.00 |
EA Autres dettes | 18 043.00 | 21 096.00 | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 156.00 | 1 083 464.00 | | 1 096 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 587.00 | 1 269 360.00 | | 1 313 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 539.00 | 51 445.00 | 27 264.00 | 221 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 539.00 | 51 445.00 | 27 264.00 | 221 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 431.00 | 806 431.00 | | 806 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 979.00 | 106 874.00 | 5 105.00 | 111 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 188.00 | 920 188.00 | | 920 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 235.00 | 926 688.00 | 23 546.00 | 950 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 156.00 | 1 091 050.00 | 5 105.00 | 1 096 156.00 |