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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 555.00 | 24 658.00 | 7 897.00 | 32 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 346.00 | 154 538.00 | 28 808.00 | 183 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 173.00 | 340 985.00 | 19 189.00 | 360 173.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 651.00 | 520 180.00 | 81 471.00 | 601 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BT Marchandises | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 600.00 | 44 869.00 | 433 731.00 | 478 600.00 |
BZ Autres créances | 91 885.00 | 7 737.00 | 84 148.00 | 91 885.00 |
CF Disponibilités | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 847.00 | 52 606.00 | 815 241.00 | 867 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 498.00 | 572 786.00 | 896 712.00 | 1 469 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
DH Report à nouveau | -269 190.00 | | | -269 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 538.00 | -269 190.00 | | -139 538.00 |
DL TOTAL (I) | -191 297.00 | -51 759.00 | | -191 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 717.00 | 233 368.00 | | 241 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 310.00 | 61 069.00 | | 39 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 748.00 | 746 114.00 | | 693 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 573.00 | 120 695.00 | | 90 573.00 |
EA Autres dettes | 22 661.00 | 19 161.00 | | 22 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 009.00 | 1 180 407.00 | | 1 088 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 712.00 | 1 128 648.00 | | 896 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 145.00 | 211 007.00 | | 228 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 398.00 | | 15 500.00 | 668 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 691.00 | 25 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 247.00 | 601 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 32 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 331.00 | 543 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 421.00 | | 3 429.00 | 607 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 196.00 | | 12 071.00 | 28 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 909.00 | 26 251.00 | 54 980.00 | 548 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 194.00 | 1 689.00 | 225.00 | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 715.00 | 24 562.00 | 54 755.00 | 525 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 199.00 | 5 226.00 | 152 556.00 | 192 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 037.00 | | 300.00 | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 236.00 | 5 226.00 | 152 856.00 | 200 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 236.00 | 5 226.00 | 152 856.00 | 200 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 748.00 | 693 748.00 | | 693 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 430 336.00 | 430 336.00 | | 430 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VB T. V. A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 534.00 | 231 534.00 | | 231 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 183.00 | 4 489.00 | 5 694.00 | 10 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 976.00 | 579 399.00 | 25 577.00 | 604 976.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 009.00 | 1 082 315.00 | 5 694.00 | 1 088 009.00 |