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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 555.00 | 28 036.00 | 4 519.00 | 32 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 320.00 | 162 116.00 | 10 204.00 | 172 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 328.00 | 311 122.00 | 47 206.00 | 358 328.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 830.00 | 501 275.00 | 91 555.00 | 592 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 276.00 | 27 460.00 | 602 816.00 | 630 276.00 |
BZ Autres créances | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CF Disponibilités | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 417.00 | 27 460.00 | 1 136 957.00 | 1 164 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 247.00 | 528 735.00 | 1 228 512.00 | 1 757 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
DH Report à nouveau | -293 833.00 | -408 729.00 | | -293 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 287.00 | 114 896.00 | | 149 287.00 |
DL TOTAL (I) | 72 886.00 | -76 401.00 | | 72 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 058.00 | 169 705.00 | | 98 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 956.00 | 88 414.00 | | 54 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 383.00 | 729 387.00 | | 899 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 414.00 | 85 983.00 | | 93 414.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 6 558.00 | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 626.00 | 1 080 047.00 | | 1 155 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 512.00 | 1 003 645.00 | | 1 228 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 921.00 | 166 961.00 | | 95 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 251.00 | | 41 296.00 | 599 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 29 627.00 | 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325.00 | 47 392.00 | 592 830.00 | 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 392.00 | 530 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 745.00 | | 41 296.00 | 536 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 511.00 | 19 156.00 | 47 392.00 | 529 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 347.00 | 1 689.00 | | 26 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 164.00 | 17 467.00 | 47 392.00 | 503 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 313.00 | 2 656.00 | 31 509.00 | 56 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 313.00 | 2 656.00 | 31 509.00 | 56 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 313.00 | 2 656.00 | 31 509.00 | 56 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 31 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 383.00 | 899 383.00 | | 899 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 4 950.00 | 1 400.00 | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 596 388.00 | 596 388.00 | | 596 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VB T. V. A. | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VI Groupe et associés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 979.00 | 708 303.00 | 24 677.00 | 732 979.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 626.00 | 1 155 626.00 | | 1 155 626.00 |