| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 780.00 | 23 194.00 | 9 586.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 516.00 | 141 799.00 | 40 717.00 | 182 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 906.00 | 383 916.00 | 40 989.00 | 424 906.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 398.00 | 548 909.00 | 119 488.00 | 668 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BT Marchandises | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 321.00 | 192 199.00 | 423 122.00 | 615 321.00 |
BZ Autres créances | 143 788.00 | 8 037.00 | 135 751.00 | 143 788.00 |
CF Disponibilités | 193 695.00 | | 193 695.00 | 193 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 395.00 | 200 236.00 | 1 009 159.00 | 1 209 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 793.00 | 749 145.00 | 1 128 648.00 | 1 877 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 431.00 | 9 905.00 | | 41 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 190.00 | 31 526.00 | | -269 190.00 |
DL TOTAL (I) | -51 759.00 | 217 431.00 | | -51 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 368.00 | 111 978.00 | | 233 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | 36 261.00 | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 114.00 | 806 431.00 | | 746 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 695.00 | 123 442.00 | | 120 695.00 |
EA Autres dettes | 19 161.00 | 18 043.00 | | 19 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 407.00 | 1 096 156.00 | | 1 180 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 648.00 | 1 313 587.00 | | 1 128 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 530.00 | | 54 462.00 | 647 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 28 196.00 | 18 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 050.00 | 15 544.00 | 668 398.00 | 18 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 607 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 704.00 | | 38 262.00 | 584 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 046.00 | | 16 200.00 | 30 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 768.00 | 31 459.00 | 14 318.00 | 531 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 504.00 | 1 689.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 263.00 | 29 770.00 | 14 318.00 | 510 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 233 783.00 | 13 704.00 | 55 288.00 | 233 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 937.00 | | 3 900.00 | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 720.00 | 13 704.00 | 59 188.00 | 245 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 720.00 | 13 704.00 | 59 188.00 | 245 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 704.00 | 19 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 114.00 | 746 114.00 | | 746 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
UX Autres créances clients | 419 780.00 | 419 780.00 | | 419 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
VB T. V. A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 648.00 | 203 465.00 | 10 183.00 | 213 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VP Divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 250.00 | 769 704.00 | 23 546.00 | 793 250.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 407.00 | 1 170 224.00 | 10 183.00 | 1 180 407.00 |