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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 5 125.00 | 10 174.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 543.00 | 36 955.00 | 1 588.00 | 38 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 463.00 | 45 822.00 | 521 640.00 | 567 463.00 |
BP En cours de production de services | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 270.00 | 113 233.00 | 428 036.00 | 541 270.00 |
BZ Autres créances | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CF Disponibilités | 295 699.00 | | 295 699.00 | 295 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 025.00 | 113 233.00 | 947 791.00 | 1 061 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 489.00 | 159 056.00 | 1 469 432.00 | 1 628 489.00 |
CU Autres participations | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 841 018.00 | | | 841 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 959.00 | | | 1 110 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 148.00 | | | 321 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 432.00 | | | 1 469 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 148.00 | | | 321 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 336.00 | | 47 127.00 | 520 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 577.00 | | 47 127.00 | 163 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | 1 541.00 | | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 540.00 | 1 541.00 | | 40 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 356.00 | 3 969.00 | | 33 356.00 |
6T Sur comptes clients | 126 290.00 | 47 410.00 | 60 466.00 | 126 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 290.00 | 47 410.00 | 60 466.00 | 126 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 646.00 | 51 379.00 | 60 466.00 | 159 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 379.00 | 60 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 541 270.00 | 541 270.00 | | 541 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 188.00 | 640 108.00 | 190 080.00 | 830 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 148.00 | 321 148.00 | | 321 148.00 |