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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | 7 291.00 | 6 981.00 | 14 273.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 6 655.00 | 8 644.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | 40 818.00 | 1 923.00 | 42 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 348.00 | | 425 348.00 | 425 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 487.00 | 54 765.00 | 745 721.00 | 800 487.00 |
BP En cours de production de services | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 601.00 | 204 075.00 | 477 525.00 | 681 601.00 |
BZ Autres créances | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CF Disponibilités | 455 755.00 | | 455 755.00 | 455 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 632.00 | 204 075.00 | 1 174 557.00 | 1 378 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 120.00 | 258 841.00 | 1 920 278.00 | 2 179 120.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 126 803.00 | | | 1 126 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 478.00 | | | 224 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 571.00 | | | 1 499 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 800.00 | | | 259 800.00 |
EA Autres dettes | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 278.00 | | | 1 920 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 391.00 | | 204 830.00 | 616 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 734.00 | 428 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 734.00 | 800 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 747.00 | | | 311 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 086.00 | | 1 656.00 | 58 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 558.00 | | 203 175.00 | 246 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 593.00 | 4 173.00 | 54 766.00 | 50 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 2 633.00 | 7 292.00 | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | 1 540.00 | 47 474.00 | 45 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 349.00 | | 425 349.00 | 425 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 681 601.00 | 681 601.00 | | 681 601.00 |
VP Divers | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 009.00 | 796 210.00 | 428 799.00 | 1 225 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 707.00 | 420 707.00 | | 420 707.00 |