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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 5 635.00 | 9 664.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 086.00 | 38 231.00 | 2 854.00 | 41 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 016.00 | 47 609.00 | 555 406.00 | 603 016.00 |
BP En cours de production de services | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 402.00 | 113 959.00 | 618 443.00 | 732 402.00 |
BZ Autres créances | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CF Disponibilités | 222 698.00 | | 222 698.00 | 222 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 906.00 | 113 959.00 | 1 094 947.00 | 1 208 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 922.00 | 161 568.00 | 1 650 353.00 | 1 811 922.00 |
CU Autres participations | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 937 770.00 | | | 937 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 714.00 | | | 1 215 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 019.00 | | | 233 019.00 |
EA Autres dettes | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 149.00 | | | 393 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 353.00 | | | 1 650 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 149.00 | | | 393 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 464.00 | | 35 552.00 | 567 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 543.00 | | 2 543.00 | 55 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 704.00 | | 33 010.00 | 210 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 1 787.00 | | 45 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 1 787.00 | | 42 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 325.00 | 4 165.00 | | 37 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 234.00 | 52 129.00 | 51 404.00 | 113 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 234.00 | 52 129.00 | 51 404.00 | 113 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 559.00 | 56 294.00 | 51 404.00 | 150 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 294.00 | 51 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 020.00 | 233 020.00 | | 233 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 230.00 | 100 231.00 | | 100 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 732 403.00 | 732 403.00 | | 732 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 188.00 | 860 098.00 | 223 090.00 | 1 083 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 149.00 | 393 149.00 | | 393 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |