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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | 4 658.00 | 9 614.00 | 14 273.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 6 272.00 | 9 027.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 086.00 | 39 661.00 | 1 424.00 | 41 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 475.00 | | 222 475.00 | 222 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 390.00 | 50 592.00 | 565 797.00 | 616 390.00 |
BP En cours de production de services | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 145.00 | 142 556.00 | 562 588.00 | 705 145.00 |
BZ Autres créances | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CF Disponibilités | 366 170.00 | | 366 170.00 | 366 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 330.00 | 142 556.00 | 1 188 774.00 | 1 331 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 720.00 | 193 148.00 | 1 754 571.00 | 1 947 720.00 |
CU Autres participations | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 034 125.00 | | | 1 034 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 092.00 | | | 1 365 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
EA Autres dettes | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 508.00 | | | 372 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 571.00 | | | 1 754 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 508.00 | | | 372 508.00 |