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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 4 421.00 | 1 038.00 | 5 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570.00 | 8 230.00 | 30 340.00 | 38 570.00 |
BT Marchandises | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 453.00 | 8 230.00 | 113 222.00 | 121 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 408.00 | -34 008.00 | | -33 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 600.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | -9 191.00 | -10 023.00 | | -9 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 4 831.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 318.00 | 93 518.00 | | 72 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 41 358.00 | | 40 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 6 141.00 | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 414.00 | 146 347.00 | | 122 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 222.00 | 136 323.00 | | 113 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 414.00 | 146 347.00 | | 122 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 934.00 | 78 311.00 | 144 245.00 | 65 934.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 667.00 | 78 311.00 | 144 978.00 | 66 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 760.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 760.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 11 046.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -10 286.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 106.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 962.00 | 131 441.00 | | 145 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 130.00 | 130 841.00 | | 145 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 600.00 | | 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 647.00 | | 1 198.00 | 46 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 38 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 5 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | | 1 198.00 | 13 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 345.00 | 160.00 | 9 275.00 | 17 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 160.00 | 9 275.00 | 13 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 408.00 | 35 120.00 | 1 287.00 | 36 408.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 248.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 12 539.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 32 359.00 | 27 735.00 | | 32 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 500.00 | 13 901.00 | | 8 500.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | 720.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 731.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | 1 979.00 | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 808.00 | 15 833.00 | | 12 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 246.00 | 8 656.00 | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 368.00 | 54 894.00 | | 49 368.00 |