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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 5 380.00 | 79.00 | 5 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570.00 | 9 189.00 | 29 381.00 | 38 570.00 |
BT Marchandises | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 773.00 | 9 189.00 | 87 584.00 | 96 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 1 000.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -22 438.00 | -5 054.00 | | -22 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 4 239.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392.00 | 947.00 | | 1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 232.00 | 39 621.00 | | 39 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 40 953.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 9 392.00 | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 1 160.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 192.00 | 91 145.00 | | 86 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 584.00 | 92 093.00 | | 87 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 192.00 | 91 145.00 | | 86 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 606.00 | 13 733.00 | 48 340.00 | 34 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 606.00 | 13 733.00 | 48 340.00 | 34 606.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 748.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 355.00 | 50 181.00 | | 48 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 910.00 | 45 942.00 | | 47 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | 4 239.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 240.00 | | 8 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 240.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 373.00 | 30 086.00 | 1 287.00 | 31 373.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 196.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 9 469.00 | 12 388.00 | | 9 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 8 711.00 | | 7 500.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | 820.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 356.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 552.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 621.00 | 4 820.00 | | 5 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 596.00 | 5 157.00 | | 3 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 417.00 | 25 918.00 | | 25 417.00 |