| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 4 661.00 | 798.00 | 5 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570.00 | 8 470.00 | 30 100.00 | 38 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 203.00 | 8 470.00 | 94 733.00 | 103 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 576.00 | -33 408.00 | | -32 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 832.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | -3 381.00 | -9 191.00 | | -3 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 988.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 943.00 | 72 318.00 | | 51 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 154.00 | 43 364.00 | | 36 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 658.00 | 8 251.00 | | 7 658.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 1 426.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 114.00 | 126 348.00 | | 98 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 733.00 | 117 156.00 | | 94 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 114.00 | 122 414.00 | | 98 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 875.00 | 61 003.00 | 127 878.00 | 66 875.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 884.00 | 61 003.00 | 127 887.00 | 66 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 147.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 424.00 | 145 962.00 | | 128 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 613.00 | 145 130.00 | | 122 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 832.00 | | 5 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230.00 | 240.00 | | 8 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 240.00 | | 4 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 107.00 | 22 819.00 | 1 287.00 | 24 107.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 895.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 8 000.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 26 096.00 | 32 359.00 | | 26 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 060.00 | 8 500.00 | | 8 060.00 |
YT Sous‐traitance | 771.00 | 510.00 | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 1 723.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | 2 618.00 | | 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 375.00 | 12 808.00 | | 13 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 736.00 | 7 246.00 | | 6 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 968.00 | 49 368.00 | | 42 968.00 |