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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 4 900.00 | 559.00 | 5 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570.00 | 8 710.00 | 29 860.00 | 38 570.00 |
BT Marchandises | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 959.00 | 8 710.00 | 85 250.00 | 93 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 765.00 | -32 576.00 | | -26 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 5 811.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | -3 292.00 | -3 381.00 | | -3 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 099.00 | 51 943.00 | | 38 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 36 154.00 | | 43 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 7 658.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 2 339.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 542.00 | 98 114.00 | | 88 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 250.00 | 94 733.00 | | 85 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -88 542.00 | 98 114.00 | | -88 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 791.00 | 61 092.00 | 98 883.00 | 37 791.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 791.00 | 61 092.00 | 98 883.00 | 37 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 835.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 901.00 | 128 424.00 | | 98 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 812.00 | 122 613.00 | | 98 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 5 811.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470.00 | 240.00 | | 8 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 240.00 | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 215.00 | 22 928.00 | 1 287.00 | 24 215.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 98.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 8 040.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 18 710.00 | 26 096.00 | | 18 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 050.00 | 8 060.00 | | 8 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | 771.00 | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 157.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | 255.00 | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 690.00 | 13 375.00 | | 7 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | 6 736.00 | | 5 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 217.00 | 42 968.00 | | 36 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |