| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 004.00 | 18 995.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 319.00 | 1 880.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 714.00 | 195 115.00 | 40 599.00 | 235 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 269.00 | 209 775.00 | 1 973 494.00 | 2 183 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 561.00 | | 347 561.00 | 347 561.00 |
BZ Autres créances | 7 849 170.00 | | 7 849 170.00 | 7 849 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 122 012.00 | | 2 122 012.00 | 2 122 012.00 |
CF Disponibilités | 252 275.00 | | 252 275.00 | 252 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 589 696.00 | | 10 589 696.00 | 10 589 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 966.00 | 209 775.00 | 12 563 191.00 | 12 772 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
CU Autres participations | 1 882 267.00 | | 1 882 267.00 | 1 882 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 475.00 | 303 750.00 | | 328 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 973.00 | 41 250.00 | | 1 171 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
DH Report à nouveau | 8 953 420.00 | 8 581 032.00 | | 8 953 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 491.00 | 585 012.00 | | 408 491.00 |
DL TOTAL (I) | 11 039 664.00 | 9 688 348.00 | | 11 039 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 638.00 | 161 345.00 | | 378 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 845.00 | 423 244.00 | | 343 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 841.00 | 77 684.00 | | 49 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 510.00 | 223 344.00 | | 114 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250.00 | 395 250.00 | | 395 250.00 |
EA Autres dettes | 241 440.00 | 26 676.00 | | 241 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 527.00 | 1 307 545.00 | | 1 523 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 563 191.00 | 10 995 894.00 | | 12 563 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 845.00 | 904 030.00 | | 1 517 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 376.00 | 150 588.00 | | 370 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 583.00 | | 273 583.00 | 273 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 583.00 | | 273 583.00 | 273 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 021.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 5 045.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 150.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 349.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 65 495.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 1 350.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 66 845.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | -66 495.00 | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 037.00 | 189 289.00 | | 157 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 909.00 | 1 773 997.00 | | 1 503 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 417.00 | 1 188 984.00 | | 1 095 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 491.00 | 585 012.00 | | 408 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 281.00 | | | 1 030 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 914.00 | | | 269 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 565.00 | | | 748 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 751.00 | 23 022.00 | | 186 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 415.00 | 23 022.00 | | 180 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250.00 | 395 250.00 | | 395 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 347 561.00 | | | 347 561.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VC Groupe et associés | 7 752 986.00 | | | 7 752 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 638.00 | 372 959.00 | 5 679.00 | 378 638.00 |
VI Groupe et associés | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 692.00 | 8 234 692.00 | | 8 234 692.00 |
VW T.V.A. | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 524.00 | 1 517 845.00 | 5 679.00 | 1 523 524.00 |