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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 16 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 930 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 445 284.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 436 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 677 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 565 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 495 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 877 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 730.00 | 234 730.00 | | 234 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 150.00 | 366 150.00 | | 366 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
DH Report à nouveau | 6 540 558.00 | 6 067 120.00 | | 6 540 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 821.00 | 473 438.00 | | 329 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 035.00 | 7 321 214.00 | | 7 651 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 783.00 | 1 500 355.00 | | 1 291 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 863.00 | 86 451.00 | | 85 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 26 354.00 | | 1 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 291.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 957.00 | 2 114 874.00 | | 1 844 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 495 992.00 | 9 436 088.00 | | 9 495 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 183.00 | | | 299 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 61.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 573.00 | 193 170.00 | | 61 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 549.00 | 948 111.00 | | 617 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 728.00 | 474 673.00 | | 287 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 821.00 | 473 438.00 | | 329 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 044.00 | | 10 550.00 | 1 130 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 436.00 | | | 237 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 236.00 | | 10 550.00 | 886 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 344.00 | 6 607.00 | | 203 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | 6 607.00 | | 202 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 259 711.00 | 1 531 617.00 | 4 728 094.00 | 6 259 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 089.00 | 1 722 710.00 | 4 747 379.00 | 6 470 089.00 |