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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 004.00 | 17 995.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 999.00 | 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 948.00 | 197 637.00 | 21 311.00 | 218 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 282.00 | 213 522.00 | 937 759.00 | 1 151 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BZ Autres créances | 6 592 727.00 | | 6 592 727.00 | 6 592 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 615.00 | | 1 405 615.00 | 1 405 615.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 145 084.00 | | 8 145 084.00 | 8 145 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 366.00 | 213 522.00 | 9 082 843.00 | 9 296 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 604 202.00 | | | 4 604 202.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 730.00 | | | 234 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DH Report à nouveau | 5 492 012.00 | | | 5 492 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 107.00 | | | 575 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 776.00 | | | 6 847 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 604.00 | | | 1 409 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 067.00 | | | 2 235 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 843.00 | | | 9 082 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 844.00 | | | 1 674 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 624.00 | | 234 624.00 | 234 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 624.00 | | 234 624.00 | 234 624.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 844.00 | | | 245 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 125.00 | | | 1 235 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 017.00 | | | 660 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 107.00 | | | 575 107.00 |