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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 504.00 | 18 495.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 159.00 | 1 040.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 875.00 | 206 883.00 | 28 992.00 | 235 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 044.00 | 222 378.00 | 936 665.00 | 1 159 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
BZ Autres créances | 7 909 979.00 | | 7 909 979.00 | 7 909 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 588 112.00 | | 1 588 112.00 | 1 588 112.00 |
CF Disponibilités | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 979.00 | | 9 808 979.00 | 9 808 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 968 023.00 | 222 378.00 | 10 745 644.00 | 10 968 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 519 916.00 | | | 5 519 916.00 |
CU Autres participations | 858 385.00 | | 858 385.00 | 858 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 475.00 | 328 475.00 | | 328 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 150.00 | 1 171 973.00 | | 366 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 847.00 | 30 375.00 | | 32 847.00 |
DG Autres réserves | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
DH Report à nouveau | 8 833 880.00 | 8 953 420.00 | | 8 833 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 697.00 | 408 491.00 | | 126 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 834 978.00 | 11 039 664.00 | | 9 834 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 860.00 | 378 638.00 | | 85 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 809.00 | 343 845.00 | | 75 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 666.00 | 49 841.00 | | 203 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 114 510.00 | | 80 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | 395 250.00 | | 465 000.00 |
EA Autres dettes | | 241 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 666.00 | 1 523 527.00 | | 910 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 745 644.00 | 12 563 191.00 | | 10 745 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 100.00 | 1 517 845.00 | | 367 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 181.00 | 370 376.00 | | 80 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 358.00 | | 388 358.00 | 388 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 358.00 | | 388 358.00 | 388 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | 244.00 | | 4 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 864.00 | 3 050.00 | | 1 155 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 864.00 | 3 050.00 | | 1 155 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 113.00 | 3 578.00 | | 1 156 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 113.00 | 6 765.00 | | 1 156 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -3 715.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | 157 037.00 | | 21 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 739.00 | 1 504 437.00 | | 2 016 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 041.00 | 1 095 945.00 | | 1 890 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 697.00 | 408 491.00 | | 126 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 268.00 | 134 390.00 | | 2 183 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155 865.00 | 877 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 616.00 | 1 159 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 865.00 | 858 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 914.00 | 2 407.00 | | 269 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 552.00 | 131 983.00 | | 1 901 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 773.00 | 16 105.00 | 2 502.00 | 209 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | 505.00 | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 437.00 | 16 105.00 | 1 997.00 | 203 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 666.00 | 203 666.00 | | 203 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 198 916.00 | 137 356.00 | 61 560.00 | 198 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VC Groupe et associés | 7 652 816.00 | 2 307 086.00 | 5 345 730.00 | 7 652 816.00 |
VI Groupe et associés | 75 809.00 | 250.00 | 75 559.00 | 75 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 333.00 | 2 594 132.00 | 5 539 201.00 | 8 133 333.00 |
VW T.V.A. | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 663.00 | 367 100.00 | 543 563.00 | 910 663.00 |