|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 82 913.00 | 67 877.00 | 15 036.00 | 82 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 740.00 | 88 449.00 | 7 291.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 475.00 | 135 743.00 | 26 732.00 | 162 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 713.00 | 294 664.00 | 54 049.00 | 348 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BN En cours de production de biens | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 447.00 | 2 068.00 | 149 379.00 | 151 447.00 |
BZ Autres créances | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 351.00 | 2 068.00 | 234 283.00 | 236 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 064.00 | 296 732.00 | 288 332.00 | 585 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 194.00 | 125 238.00 | | 126 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 957.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 134 588.00 | 134 579.00 | | 134 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 950.00 | 39 877.00 | | 45 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 366.00 | 54 099.00 | | 45 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | 50 676.00 | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 744.00 | 155 486.00 | | 153 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 332.00 | 290 066.00 | | 288 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 913.00 | 128 804.00 | | 131 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 326 058.00 | | 326 058.00 | 326 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 058.00 | | 326 058.00 | 326 058.00 |
FM Production stockée | | | 29 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 815.00 | 1 285.00 | | 9 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 732.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 732.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 5 080.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 5 080.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -3 348.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 745.00 | 383 516.00 | | 365 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 737.00 | 382 559.00 | | 365 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 957.00 | | 9.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 113.00 | | 4 600.00 | 344 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 528.00 | | 4 600.00 | 336 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 221.00 | 19 443.00 | | 275 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 626.00 | 19 443.00 | | 272 626.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 887.00 | 16 056.00 | 21 831.00 | 37 887.00 |
VI Groupe et associés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 455.00 | 188 466.00 | 4 989.00 | 193 455.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 744.00 | 131 913.00 | 21 831.00 | 153 744.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |