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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 82 913.00 | 81 637.00 | 1 276.00 | 82 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 117.00 | 94 377.00 | 11 740.00 | 106 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 075.00 | 178 156.00 | 13 920.00 | 192 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 691.00 | 356 765.00 | 31 925.00 | 388 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
BZ Autres créances | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CF Disponibilités | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 638.00 | 356 765.00 | 292 872.00 | 649 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 704.00 | 145 977.00 | | 154 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | 8 727.00 | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 160 731.00 | 160 802.00 | | 160 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 024.00 | 13 634.00 | | 16 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 42 095.00 | | 56 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 61 220.00 | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 141.00 | 138 244.00 | | 132 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 872.00 | 299 047.00 | | 292 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 018.00 | 131 284.00 | | 122 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 222.00 | | 379 222.00 | 379 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 222.00 | | 379 222.00 | 379 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 973.00 | 570.00 | | 19 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 973.00 | 570.00 | | 19 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 185.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 185.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 544.00 | 384.00 | | 17 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 1 683.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 529.00 | 415 363.00 | | 400 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 600.00 | 406 636.00 | | 400 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | 8 727.00 | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 313.00 | | 10 377.00 | 378 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 729.00 | | 10 377.00 | 370 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 828.00 | 12 938.00 | | 343 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 233.00 | 12 938.00 | | 341 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 998.00 | 5 875.00 | 10 123.00 | 15 998.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 204.00 | 127 215.00 | 4 989.00 | 132 204.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 141.00 | 122 018.00 | 10 123.00 | 132 141.00 |